Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI USD(0P0000YK7Q)

盧森堡

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11.118 +0.010 +0.10%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0836282359

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK7Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.210	24.410	21.200
債券	95.810	95.810	0.000
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.107	84.334
衍生工具	21.558	17.383
現金	-11.922	9.497
證券化	0.386	1.206

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 362

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.50	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.39	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.22	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.18	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.09	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.04	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	0.97	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0.96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.90	97.100	0.00%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	0.86	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European High Yield Bond Fund Au	3.1B	4.99	-0.64	1.71
LU0637316257	3.1B	9.29	4.67	5.52
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD	350.09M	7.41	-1.77	-
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD	350.09M	7.97	-1.18	-
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD	350.09M	9.27	-0.11	2.94

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,183.8	-66.4	-0.15%
US 500	6,025.8	-12.1	-0.20%
美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.38	+0.28	+0.40%
黃金	2,640.89	+5.39	+0.20%
銅	4.0935	-0.0165	-0.40%
天然氣	3.457	-0.047	-1.34%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.37	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2528	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.756	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93630	+0.00330	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%