Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR(0P000013Y7)

盧森堡

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42.814 -0.001 -0.00%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0141799097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013Y7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.420	22.320	19.900
債券	96.560	96.560	0.000
可換股債券	0.880	0.880	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.960
市帳率	-	3.815
市銷率	0.086	0.762
市現率	-	35.313
股息收益率	-	3.291
5 年盈利增長	-	10.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.805	87.235
衍生工具	20.317	17.114
現金	-11.399	9.981
證券化	0.392	1.101

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 328

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.51	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.39	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.22	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.20	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.09	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.05	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	0.98	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	0.97	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.91	94.680	+0.04%
IHO Verwaltungs GmbH 3.875%	XS2004451121	0.86	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.25B	2.23	-3.40	-0.01
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.25B	3.13	-2.28	1.16
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.25B	3.12	-2.28	1.16
LU0733667710	5.25B	2.96	-2.48	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.25B	2.81	-2.66	0.75

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香港恒生指數	20,792.50	+224.98	+1.09%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.93	-0.82	-0.24%
日經225	38,501.50	+447.83	+1.18%
US 30	41,829.3	+34.7	+0.08%
US 500	5,717.1	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,739.50	-6.70	-0.24%
銅	4.4620	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.35	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2958	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.976	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7748	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.35	+0.40	+0.65%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.10	+1.05	+2.19%
騰訊控股	421.40	+2.40	+0.57%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	325.40	+10.60	+3.37%