Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR(0P0000X6JN)

盧森堡

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10.690 -0.010 -0.05%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0778444652

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X6JN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.300	23.750	21.450
債券	96.750	96.750	0.000
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.338
市帳率	-	4.817
市銷率	0.086	0.814
市現率	-	33.214
股息收益率	-	3.199
5 年盈利增長	-	10.360

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.390	84.334
衍生工具	21.646	17.383
現金	-13.293	9.497
證券化	0.388	1.206

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 373

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.50	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.38	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.21	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.17	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.08	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.06	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0.96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.91	97.100	+0.08%
Selecta Group B.V. 8.044%	XS2249858940	0.88	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	0.87	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.36B	3.87	-1.80	1.07
LU0733667710	5.36B	3.67	-2.00	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.36B	3.49	-2.21	0.65
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.36B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.36B	3.88	-1.80	1.07

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,740.8	-99.5	-0.23%
US 500	5,947.6	+16.7	+0.28%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.67	-0.92%
WTI原油	68.82	-0.64	-0.92%
黃金	2,632.09	-13.01	-0.49%
銅	4.0820	-0.0185	-0.45%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.53	+1.47	+2.16%
美國大豆	970.88	-4.12	-0.42%

歐元/美元	1.0413	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.99	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7699	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%