Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR(0P0000XYSP)

盧森堡

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9.830 0.000 0%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0841558967

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYSP 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR (0P0000XYSP) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.210	24.410	21.200
債券	95.810	95.810	0.000
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.168
市帳率	-	4.138
市銷率	0.086	0.823
市現率	-	34.294
股息收益率	-	3.170
5 年盈利增長	-	10.226

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.107	86.328
衍生工具	21.558	17.289
現金	-11.922	9.588
證券化	0.386	1.143

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 362

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.50	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.39	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.22	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.18	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.09	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.04	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	0.97	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0.96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.90	95.160	0.00%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	0.86	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.33B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.33B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.33B	2.54	-2.14	1.00
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.33B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.33B	2.35	-2.35	-

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	364.90	-3.40	-0.92%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,180.0	-209.6	-0.48%
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美元指數期貨	106.434	+0.233	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.99	-0.31	-0.42%
WTI原油	68.82	-0.35	-0.51%
黃金	2,638.20	+23.60	+0.90%
銅	4.1143	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.973	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.78	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,004.25	-4.75	-0.47%

歐元/美元	1.0547	-0.0052	-0.49%
美元/日元	153.64	-1.01	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2441	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2628	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.437	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7827	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.06535	+0.03295	+0.65%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%