Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR(0P0000X4TH)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

182.689 -0.190 -0.10%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772944731

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4TH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	90.280	106.020	15.740
可換股債券	14.900	14.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.589	11.617
市帳率	-	1.661
市銷率	0.252	1.393
市現率	-	11.174
股息收益率	-	2.650
5 年盈利增長	-	11.457

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.751	76.006
衍生工具	21.883	23.824
政府	4.877	7.487
現金	-21.410	8.563

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19.04	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.04	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.03	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2.68	109.47	+0.25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.28	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.18	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4%	FR001400WJH9	2.06	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.05	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.00	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.98	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0733667710	5.24B	0.82	-0.82	0.71
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.24B	0.85	-0.59	0.92
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.24B	0.79	-1.01	0.51
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.24B	0.66	-1.74	-0.25
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.24B	0.85	-0.59	0.92

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea 1 - Europe.	182.689	-0.190	-0.10%
VA CollegeAmerica.	37.520	+0.400	+1.08%
ATL Capital Carte.	13.16	+0.02	+0.12%
OpenWorld plc - R.	3,796.185	-5.120	-0.13%
Nordea 1 - Emergi.	146.026	+1.130	+0.78%
Eurizon Fund - Bo.	212.390	+1.920	+0.91%
Sentry U.S. Month.	17.099	+0.270	+1.60%