Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR(0P0000X4TH)

盧森堡

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182.424 -0.030 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772944731

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4TH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	91.170	108.840	17.670
可換股債券	14.490	14.490	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.589	11.394
市帳率	-	1.624
市銷率	0.252	1.379
市現率	-	11.260
股息收益率	-	2.615
5 年盈利增長	-	11.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.571	79.065
衍生工具	25.947	25.238
政府	5.332	8.830
現金	-25.337	8.421

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	21.31	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.36	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.35	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2.96	110.10	0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.48	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.40	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.25	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.19	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.12	-	-
De Volksbank N.V. 7%	XS2454874285	2.11	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.87	-1.80	1.07
LU0733667710	5.35B	3.67	-2.00	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.49	-2.21	0.65
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.88	-1.80	1.07

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,137.8	-112.4	-0.26%
US 500	6,016.9	-21.0	-0.35%
美元指數期貨	107.995	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.47	+0.37	+0.53%
黃金	2,640.81	+5.31	+0.20%
銅	4.0938	-0.0162	-0.39%
天然氣	3.454	-0.050	-1.43%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.735	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%