Nordea 1 - European Corporate Bond Fund AX EUR(0P0000W4IT)

盧森堡

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43.420 0.000 0.00%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0533595319

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 608.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4IT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.170	3.170
債券	96.560	96.560
可換股債券	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.180	78.736
政府	5.535	11.807
現金	3.173	12.379
證券化	3.112	7.727

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cooperatieve Rabobank U.A. 6.88%	XS0496281618	2.60	-	-
Danfoss A/S 1.38%	XS1152089345	2.14	-	-
Nasdaq Inc 3.88%	XS0942100388	1.98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001135499	1.76	-	-
Statkraft AS 1.5%	XS1293571425	1.74	-	-
Wesfarmers Ltd 1.25%	XS1118029633	1.72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.75%	LU0996352158	1.66	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1%	XS1550135831	1.45	-	-
Bank Of Ireland Group Plc 1.38%	XS1872038218	1.44	-	-
General Mills, Inc. 2.1%	XS0993266625	1.38	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.53	-1.65	1.02
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.10	-2.06	0.60
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.53	-1.65	1.02
LU0733667710	5.34B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.34B	2.78	-2.93	-0.10

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-7.00	-1.84%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,648.5	+13.3	+0.03%
US 500	5,910.9	-7.4	-0.13%
美元指數期貨	108.920	-0.084	-0.08%

倫敦布倫特原油	77.82	+0.90	+1.17%
WTI原油	74.78	+0.86	+1.16%
黃金	2,707.51	+16.71	+0.62%
銅	4.3475	+0.0380	+0.88%
天然氣	3.834	+0.133	+3.59%
美國二號棉花	68.59	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0311	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.86	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3514	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2300	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.964	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7848	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.93230	+0.01130	+0.23%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%