Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BI USD(0P0000W9V4)

盧森堡

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159.473 +0.010 +0.01%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772925789

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 475.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9V4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	5.670	2.840
債券	97.170	97.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.978	51.499
公司	22.196	23.743
衍生工具	2.828	87.712

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.60	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.75	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.69	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.42	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.36	-	-
Ukraine (Republic of) 1.75%	XS2895056013	1.35	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1.34	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.28	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.18	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.15	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0637316257	3.12B	0.75	5.35	5.57
N1 European High Yield Bond Fund iu	3.12B	0.53	0.85	2.89
N1 European High Yield Bond Fund Au	3.12B	0.48	0.23	2.26
N1 Emerging Market Bond Fund BP USD	475.78M	1.51	-0.19	2.70
N1 Emerging Market Bond Fund E USD	475.78M	1.44	-0.93	1.93

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea 1 - Emergi.	159.473	+0.010	+0.01%
Allianz Strategie.	1,626.500	-13.180	-0.80%
Fondomutua Renta .	24.141	-0.050	-0.21%
HSBC Portfolios -.	18.088	+0.060	+0.31%
Coronation Indust.	302.560	+1.850	+0.61%
Vontobel Fund - G.	244.390	-1.930	-0.78%
Goldman Sachs Eme.	6.330	+0.010	+0.16%
BNY Mellon Global.	4.013	-0.020	-0.55%