RHB Islamic Global Developed Markets Fund MYR(0P00018NE6)

吉隆坡

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1.600 +0.001 +0.08%

21/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Islamic International Asset Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900DX006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 221.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018NE6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.950	11.520	4.570
股票	92.890	92.890	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.978	26.548
市帳率	5.893	4.785
市銷率	3.737	3.753
市現率	18.360	15.682
股息收益率	0.977	1.206
5 年盈利增長	15.420	13.508

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	42.250	35.484
醫療保健	19.070	13.968
週期性消費	10.260	12.194
工業	8.380	7.813
通訊服務	7.470	13.144
能源	4.360	3.374
防禦型消費	3.190	3.450
基本材料	1.750	4.522
金融服務	1.710	11.320
房地產	1.560	1.098

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	8.49	141.95	-3.22%
微軟	US5949181045	7.64	417.00	+1.00%
蘋果	US0378331005	5.73	229.87	+0.59%
亞馬遜	US0231351067	4.47	197.12	-0.64%
Alphabet A	US02079K3059	4.46	164.76	-1.71%
強生	US4781601046	2.74	155.17	-0.21%
Broadcom	US11135F1012	2.70	164.23	+0.18%
聯合保健集團	US91324P1021	2.51	590.87	-1.11%
日立	JP3788600009	2.48	3,814.0	-0.18%
Meta Platforms	US30303M1027	2.47	559.14	-0.70%

由RHB Islamic International Asset Management Berhad發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MYU9900EG009		208.18M	4.87	-12.72	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.85	-4.25	-1.13%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,589.5	+293.0	+0.66%
US 500	5,999.5	+30.2	+0.51%
美元指數期貨	107.000	-0.507	-0.47%

倫敦布倫特原油	74.58	-0.05	-0.07%
WTI原油	71.18	-0.06	-0.08%
黃金	2,710.40	-26.80	-0.98%
銅	4.1593	+0.0263	+0.64%
天然氣	3.444	+0.157	+4.78%
美國二號棉花	71.55	+0.78	+1.10%
美國大豆	986.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0482	+0.0065	+0.62%
美元/日元	154.52	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2494	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2565	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.472	-0.112	-0.34%
美元/港幣	7.7807	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	5.03490	+0.00540	+0.11%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%