RHB Big Cap China Enterprise Fund(0P0000AD66)

吉隆坡

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0.525 +0.002 +0.46%

19/12 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900AJ001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 164.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AD66 持股

全面的主要持股資訊及 RHB Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66) 的關鍵持股資訊。我們的 RHB Big Cap China Enterprise Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.170	8.640	0.470
股票	91.270	91.270	0.000
其他	0.550	0.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.054	15.731
市帳率	1.479	2.325
市銷率	1.316	1.932
市現率	6.590	11.023
股息收益率	2.817	2.507
5 年盈利增長	11.366	14.949

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.890	21.965
通訊服務	26.760	14.773
金融服務	19.270	13.045
基本材料	4.990	4.858
科技	4.980	30.668
防禦型消費	4.900	8.313
能源	4.290	5.247
醫療保健	3.360	11.845
房地產	2.170	1.695
公用事業	1.420	2.715
工業	0.960	9.209

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.94	420.20	-1.45%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.37	81.00	+1.12%
建設銀行	CNE1000002H1	5.61	6.400	+2.89%
拼多多	US7223041028	4.78	99.51	-1.48%
美團-W	KYG596691041	4.47	155.60	-1.89%
Prosus ADR	US74365P1084	4.05	8.30	+0.73%
中國銀行	CNE000001N05	3.85	5.36	+1.90%
網易-S	KYG6427A1022	3.71	144.20	+0.91%
中國平安	CNE000001R84	3.19	53.10	+0.91%
中國電信	CNE1000002V2	2.23	4.85	0.00%

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	7.66	-0.40	4.11
MYU9900AQ006	610.56M	12.07	-5.93	-
MYU9900CD000	180.47M	9.72	7.73	11.64
RHB Capital Fund	156.87M	3.58	2.62	1.50
RHB Smart Income Fund	109.8M	11.18	38.94	4.59

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+3.07	+0.83%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,868.0	+27.7	+0.06%
US 500	5,944.4	+13.5	+0.23%
美元指數期貨	107.830	+0.479	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.15	-0.21%
WTI原油	69.31	-0.15	-0.22%
黃金	2,636.99	-8.11	-0.31%
銅	4.1193	+0.0188	+0.46%
天然氣	3.490	+0.078	+2.29%
美國二號棉花	69.23	+1.17	+1.72%
美國大豆	977.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0397	-0.0032	-0.31%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0189	+0.26%
英鎊/美元	1.2556	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.708	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7691	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%