Eastspring Investments Global Target Income Fund(0P00018FV0)

吉隆坡

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0.388 -0.001 -0.33%

24/04 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Eastspring Investments Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU940000AU9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FV0 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Global Target Income Fund (0P00018FV0) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Global Target Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.130	13.290	3.160
債券	89.870	89.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.264	53.772
政府	19.485	17.489
現金	11.025	5.678
衍生工具	-0.898	39.670

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Li & Fung Ltd. 5.25%	XS1389118453	10.66	-	-
Modernland Overseas Pte Ltd (Nr) 4.00%	-	7.26	-	-
Lippo Malls Indonesia Retail Trust (Nr) 0.00%	-	6.44	-	-
OIL India Ltd. 5.375%	XS1056232322	3.54	-	-
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%	-	3.07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.45	XS2701573276	2.99	-	-
Hsbc Holdings Plc (Baa3) 6.00%	-	2.69	-	-
Export-Import Bank Of India (Baa3) 3.875%	-	2.36	-	-
State Bank Of India (Bbb-) 4.875%	-	2.35	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%	XS2099045515	2.33	-	-

由Eastspring Investments Berhad發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Islamic Inco	2.36B	0.89	2.71	3.22
Eastspring Investments Bond Fund	189.97M	1.48	3.47	4.54
MYU940000CP5	179.4M	2.87	-1.88	-
Eastspring Investments Cash Managem	39.03M	0.89	2.65	3.02

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%