Eastspring Investments Global Target Income Fund(0P00018FV0)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.407 -0.001 -0.27%

19/12 - 延遲資料. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Eastspring Investments Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU940000AU9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FV0 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments Global Target Income Fund (0P00018FV0) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments Global Target Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.880	24.560	5.680
債券	79.700	79.700	0.000
其他	1.420	1.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.826	57.518
現金	19.369	11.208
政府	19.830	11.409
衍生工具	-0.494	38.835

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lippo Malls Indonesia Retail Trust (Nr) 0.00%	-	13.05	-	-
Li & Fung Limited (B) 5.25%	-	10.27	-	-
Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875	-	3.41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.45	XS2701573276	2.95	-	-
Hsbc Holdings Plc (Bbb) 6.00%	-	2.71	-	-
QNB Finance Ltd 5.445%	XS2744947602	2.30	-	-
KB Kookmin Bank 5.4	XS2745949003	2.30	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	2.28	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%	XS2099045515	2.27	-	-
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%	-	1.63	-	-

由Eastspring Investments Berhad發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Islamic Inco	2.36B	3.28	3.12	3.24
Eastspring Investments Bond Fund	268.59M	3.96	3.58	4.45
Eastspring Investments Cash Managem	39.03M	3.22	3.01	3.04

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香港恒生指數	19,860.75	+140.05	+0.71%
上證指數	3,374.32	+6.25	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+2.83	+0.76%
日經225	39,222.50	+499.00	+1.29%
US 30	43,008.0	+167.7	+0.39%
US 500	5,963.6	+32.7	+0.55%
美元指數期貨	107.465	+0.114	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,640.97	-4.13	-0.16%
銅	4.1235	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.511	+0.572	+19.46%
美國二號棉花	68.93	+0.87	+1.28%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3027	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.694	+0.064	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%