Principal Islamic Deposit Fund Class AI(0P0000M6Z4)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.104 0.000 0%

10/03 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Principal Asset Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU1000DF000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M6Z4 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Islamic Deposit Fund (0P0000M6Z4) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Islamic Deposit Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	53.393

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cimb Islamic Bank	-	20.88	-	-
Public Islamic Bank Bhd	-	20.01	-	-
Hong Leong Islamic Bank Bhd	-	14.54	-	-
Bank Islam Malaysia Bhd	-	11.68	-	-
Affin Islamic Bank Bhd	-	9.12	-	-
Al Rajhi Bank M Bhd	-	6.08	-	-
Bank Muamalat Malaysia	-	4.76	-	-
Alliance Islamic Bank Msia Bhd	-	3.96	-	-
Maybank Islamic Bhd	-	3.83	-	-
Ambank Islamic	-	3.30	-	-

由Principal Asset Management Berhad發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MYU1000CX005	1.19B	0.58	3.32	3.20
MYU1000AY007	1.52B	0.80	4.19	4.37
MYU1000AO008	62.37M	0.68	4.35	4.23

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.20	-7.45	-1.90%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,022.5	+110.2	+0.26%
US 500	5,632.1	+17.4	+0.31%
美元指數期貨	103.420	-0.533	-0.51%

倫敦布倫特原油	70.22	+0.94	+1.36%
WTI原油	66.93	+0.90	+1.36%
黃金	2,916.80	+17.40	+0.60%
銅	4.7530	+0.0865	+1.85%
天然氣	4.577	+0.086	+1.91%
美國二號棉花	65.93	-0.07	-0.11%
美國大豆	1,018.88	+5.88	+0.58%

歐元/美元	1.0909	+0.0074	+0.68%
美元/日元	147.53	+0.26	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2349	-0.0269	-0.37%
英鎊/美元	1.2935	+0.0056	+0.43%
美元/新臺幣	32.898	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.7699	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.26645	-0.00805	-0.15%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Principal Islamic.	1.104	0.000	0%
	Anima Tricolore A	6.484	+0.004	+0.06%