Principal Islamic Money Market Fund Class AI(0P0000HQY4)

吉隆坡

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1.089 0.000 0%

03/05 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Principal Asset Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU1000CX005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HQY4 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Islamic Money Market Fund (0P0000HQY4) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Islamic Money Market Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.260	34.260	0.000
債券	65.740	65.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.408	38.254
現金	34.263	51.293
政府	2.329	2.329

地區配置

債券

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UEM Sunrise Berhad 5.05%	MYBVE2301303	7.24	-	-
Pengurusan Air SPV Berhad 4%	MYBVI1901005	6.69	-	-
Press Metal Aluminium Holding Berhad 4.1%	MYBVI1902128	5.61	-	-
WCT Holdings Berhad 5.15%	MYBVE2300842	5.57	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd 0%	MYBSC2400386	5.53	-	-
Amanat Lebuhraya Rakyat Berhad 4.28%	MYBVF2203795	5.03	-	-
Bank Simpanan Nasional 3.74%	MYBVF2400235	4.46	-	-
Cagamas Berhad 3.74%	MYBVE2303044	3.34	-	-
MMC Corporation Berhad 5.8%	MYBVN1502605	3.33	-	-
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 4.64%	MYBVG2204890	2.92	-	-

由Principal Asset Management Berhad發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MYU1000DF000		3.25B	0.89	2.69	2.89
	MYU1000AY007		876.07M	1.54	3.88	4.44

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+0.80	+0.26%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,679.3	+453.6	+1.19%
US 500	5,126.0	+61.8	+1.22%
美元指數期貨	104.905	-0.273	-0.26%

倫敦布倫特原油	83.26	-0.41	-0.49%
WTI原油	78.44	-0.51	-0.65%
黃金	2,306.20	-3.40	-0.15%
銅	4.5540	+0.0695	+1.55%
天然氣	2.143	+0.108	+5.31%
美國二號棉花	78.38	+2.76	+3.65%
美國大豆	1,206.75	+7.75	+0.65%

歐元/美元	1.0767	+0.0042	+0.39%
美元/日元	152.79	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.1950	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.2546	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.298	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.8119	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05113	+0.00030	+0.59%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%