Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund(0P00008MJA)

吉隆坡

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1.320 -0.000 -0.02%

20/12 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Principal Asset Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU1000AY007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 876.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MJA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.730	8.730	0.000
債券	91.270	91.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.661	76.552
現金	8.729	5.160
政府	8.610	11.733

地區配置

債券

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tg Excellence Berhad 3.95%	MYBPZ2000043	3.13	-	-
DRB-HICOM Berhad 4.85%	MYBVK1902868	2.94	-	-
MAH Sing Group Bhd 4.35%	MYBVI2000476	2.88	-	-
OCK Group Berhad 5.38%	MYBVK2304650	2.25	-	-
Malaysia (Government Of) 4.662%	MYBGT2200033	1.93	-	-
DRB-HICOM Berhad 5.1%	MYBVN1902854	1.74	-	-
MMC Corporation Berhad 5.4%	MYBVK2204678	1.70	-	-
Malayan Cement Berhad 4.99%	MYBVI2304191	1.49	-	-
Malaysia (Government Of) 4.291%	MYBGY2300023	1.48	-	-
UEM Sunrise Berhad 5.45%	MYBVG2300193	1.45	-	-

由Principal Asset Management Berhad發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MYU1000DF000	3.25B	3.26	3.11	2.94
MYU1000CX005	1.47B	3.29	3.19	3.19
MYU1000AO008	63.96M	4.66	3.75	4.10

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%