TA Islamic Fund(0P00008MK6)

吉隆坡

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0.365 -0.002 -0.44%

21/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: TA Investment Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU0100A3694

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MK6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	6.910	6.440
股票	99.510	99.510	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.729	16.547
市帳率	1.493	1.565
市銷率	2.013	1.662
市現率	6.500	6.176
股息收益率	2.257	2.757
5 年盈利增長	3.026	5.842

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.120	21.263
公用事業	14.860	9.986
基本材料	14.470	9.583
房地產	11.590	7.549
科技	8.430	13.841
通訊服務	6.110	9.026
金融服務	5.680	3.155
防禦型消費	5.050	9.381
醫療保健	4.780	6.201
週期性消費	4.610	7.179
能源	3.300	6.082

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	8.36	14.00	+1.45%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	6.31	0.905	0.00%
Sunway	MYL5211OO007	4.47	4.990	+0.40%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.44	6.38	+0.63%
Hartalega	MYL5168OO009	4.39	3.50	-1.13%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	4.32	0.945	-2.07%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	4.31	4.68	+0.86%
Greatech Technology	MYQ0208OO007	4.10	2.050	-0.49%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	3.77	4.92	+1.86%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3.73	17.60	+0.11%

由TA Investment Management Berhad發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MYU0100A3793		88.41M	17.47	-0.89	6.47
	MYU0100A3728		28.73M	8.88	-4.49	3.98

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-2.37	-0.63%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,209.8	+339.4	+0.77%
US 500	5,960.7	+12.0	+0.20%
美元指數期貨	107.535	+0.605	+0.57%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.80	+1.08%
WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
黃金	2,709.00	+34.10	+1.27%
銅	4.0780	-0.0470	-1.14%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7844	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02720	-0.00810	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%