Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation A Units(0P0000Q25J)

盧森堡

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132.190 +0.140 +0.11%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5BHGW80

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q25J 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A (0P0000Q25J) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.510	3.510	0.000
債券	96.490	96.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.488	57.518
現金	3.512	26.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.34	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1.24	-	-
Dye & Durham Corp. 8.625%	-	1.14	-	-
NCL Corporation Ltd. 8.375%	-	1.13	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	1.13	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1.12	-	-
Ontario Gaming GTA LP / OTG Co Issuer Inc. 8%	-	1.11	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125%	-	1.10	-	-
Mativ Holdings Inc 8%	-	1.09	-	-
Vital Energy Inc 7.75%	-	1.08	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A		7.76B	4.42	1.03	1.46
	LU1946045058		301.06M	4.95	0.87	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,827.0	-13.3	-0.03%
US 500	5,939.9	+9.0	+0.15%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.26	-0.36%
WTI原油	69.20	-0.26	-0.37%
黃金	2,634.01	-11.09	-0.42%
銅	4.1205	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.466	+0.054	+1.58%
美國二號棉花	69.23	+1.17	+1.72%
美國大豆	976.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0392	-0.0037	-0.35%
美元/日元	156.80	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3101	+0.0195	+0.27%
英鎊/美元	1.2548	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.715	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%