Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units(0P0000KOCM)

愛爾蘭

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152.200 +0.080 +0.05%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B65YMK29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOCM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.830	5.830
債券	93.290	93.290
可換股債券	0.880	0.880

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.901	23.518
市帳率	0.347	1.856
市銷率	1.346	1,423.860
市現率	-	6.372
股息收益率	1.434	4.700
5 年盈利增長	18.803	11.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.127	49.111
現金	5.832	41.024
證券化	1.492	13.982
政府	0.670	64.145

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 521

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1.01	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.76	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.72	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0.67	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.62	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.59	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0.54	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	940.46M	6.08	2.42	3.88

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香港恒生指數	19,858.00	+137.30	+0.70%
上證指數	3,351.06	-17.01	-0.51%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,003.0	+162.7	+0.38%
US 500	5,963.8	+32.9	+0.56%
美元指數期貨	107.540	+0.189	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.76	+0.30	+0.43%
黃金	2,644.91	-0.19	-0.01%
銅	4.1173	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.503	+0.564	+19.19%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	975.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.59	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0137	+0.19%
英鎊/美元	1.2571	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.714	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7706	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.00	-6.40	-1.50%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%