Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units(0P0000KOCM)

愛爾蘭

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151.190 -0.000 0.00%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B65YMK29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOCM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.680	9.680
債券	89.580	89.580
可換股債券	0.740	0.740

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.901	17.620
市帳率	0.347	1.752
市銷率	1.346	1,591.850
市現率	-	5.377
股息收益率	1.434	4.709
5 年盈利增長	18.803	10.936

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.530	50.392
現金	9.675	31.494
政府	0.659	39.388
證券化	0.396	12.892

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	1.01	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.98	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.70	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.64	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.63	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.58	-	-
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 3.35%	-	0.56	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	0.56	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.78B	0.42	-0.05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.92B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.41B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.18B	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	950.36M	6.08	2.42	3.88

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.05	+2.10	+0.62%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,863.8	-188.4	-0.45%
US 500	5,726.7	-2.1	-0.04%
美元指數期貨	103.740	-0.463	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.00	+1.90	+2.60%
WTI原油	71.44	+1.95	+2.81%
黃金	2,746.95	-2.25	-0.08%
銅	4.4298	+0.0583	+1.33%
天然氣	2.766	+0.103	+3.87%
美國二號棉花	69.85	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0885	+0.0052	+0.48%
美元/日元	152.09	-0.89	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.1115	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2955	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.937	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%