Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units(0P0000KOCM)

愛爾蘭

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147.590 +0.040 +0.03%

09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B65YMK29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KOCM 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.760	8.970	0.210
債券	90.720	90.720	0.000
可換股債券	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.901	17.867
市帳率	0.347	1.778
市銷率	1.346	1,599.190
市現率	-	6.199
股息收益率	1.434	4.370
5 年盈利增長	18.803	10.454

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.646	49.426
現金	7.857	29.444
政府	0.604	40.034
證券化	0.368	12.937

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 527

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.94	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0.77	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0.76	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.71	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.67	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0.65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0.63	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0.60	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.98B	0.42	-0.05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2.06B	-0.97	-2.08	1.32
IE00B9721Z33	1.33B	0.25	0.36	1.03
IE00BJCXFM61	993.11M	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumA	862.6M	1.07	1.25	3.31

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.83	-1.05	-1.25%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6523	+0.0673	+1.47%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%