Muzinich Credit Opportunities Fund Supra Institutional Shares(MZCSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.91 -0.02 -0.20%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Muzinich

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MZCSX 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich Credit Opps Supra Instl (MZCSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich Credit Opps Supra Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.14	29.51	26.37
債券	96.13	96.92	0.79
可換股債券	0.73	0.73	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.77	42.89
衍生工具	-0.52	9.38
政府	7.15	21.04
現金	2.87	12.58

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.88%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 3.63%	-	1.10	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	0.83	-	-
ICD Funding Ltd 3.22%	XS2248081601	0.78	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 3.55%	-	0.78	-	-
Netflix, Inc. 4.9%	-	0.72	-	-
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4%	-	0.70	-	-
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	-	0.70	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	0.69	-	-

由Muzinich發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Low Duration Supra Instl	1.18B	5.17	3.11	-
Muzinich Credit Opps Instl	94.34M	5.12	1.14	-
Muzinich US High Yield Corp Bond Sl	56.39M	7.49	1.71	-

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.05	+0.40	+0.11%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,990.7	+32.5	+0.07%
US 500	5,987.9	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	106.510	+0.131	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.37	-0.06	-0.09%
黃金	2,562.40	-24.10	-0.93%
銅	4.0190	-0.0640	-1.57%
天然氣	2.963	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	69.06	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,010.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0554	-0.0008	-0.08%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2499	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.562	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7798	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%