Muzinich Credit Opportunities Fund Supra Institutional Shares(MZCSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.96 -0.01 -0.10%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Muzinich

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MZCSX 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich Credit Opps Supra Instl (MZCSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich Credit Opps Supra Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.14	29.51	26.37
債券	96.13	96.92	0.79
可換股債券	0.73	0.73	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.77	41.87
衍生工具	-0.52	9.09
政府	7.15	21.48
現金	2.87	12.88

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.88%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 3.63%	-	1.10	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	0.83	-	-
ICD Funding Ltd 3.22%	XS2248081601	0.78	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 3.55%	-	0.78	-	-
Netflix, Inc. 4.9%	-	0.72	-	-
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4%	-	0.70	-	-
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	-	0.70	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	0.69	-	-

由Muzinich發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Low Duration Supra Instl	1.19B	5.17	3.11	-
Muzinich Credit Opps Instl	94.87M	3.55	0.72	3.14
Muzinich US High Yield Corp Bond Sl	56.55M	6.67	1.52	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.15	+0.03	+0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,849.0	-11.3	-0.03%
US 500	6,011.4	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	106.404	-0.564	-0.53%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.04	+0.27	+0.39%
黃金	2,676.59	+30.29	+1.14%
銅	4.1525	+0.0340	+0.83%
天然氣	3.303	-0.164	-4.73%
美國二號棉花	71.74	+0.06	+0.08%
美國大豆	988.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0524	+0.0038	+0.36%
美元/日元	151.39	-1.71	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2609	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.489	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.14120	+0.05800	+1.14%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Muzinich Credit O.	9.96	-0.01	-0.10%
	Thornburg Value A	85.67	-0.46	-0.53%