Mutuafondo Mixto Selección A FI(165183007)

馬德里

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111.72 0.00 0%

09/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165183007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165183007 持股

全面的主要持股資訊及 Mutuafondo Mixto Seleccion FI (165183007) 的關鍵持股資訊。我們的 Mutuafondo Mixto Seleccion FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.26	48.50	27.24
股票	10.83	10.83	0.00
債券	66.16	68.46	2.30
可換股債券	0.53	0.53	0.00
優先股	0.99	0.99	0.00
其他	0.22	0.23	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.58	16.39
市帳率	2.17	2.48
市銷率	1.98	1.81
市現率	10.76	10.51
股息收益率	2.57	2.56
5 年盈利增長	9.46	10.45

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	15.50	21.12
金融服務	14.59	16.95
工業	11.37	11.61
醫療保健	11.33	11.95
房地產	10.91	3.98
公用事業	8.85	3.37
防禦型消費	8.44	7.22
週期性消費	7.67	11.28
通訊服務	4.82	7.19
基本材料	3.52	5.00
能源	2.99	3.56

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	4.72	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	3.54	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.53	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	2.53	5.30	+0.19%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	2.42	8,128.5	-1.32%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.37	100.290	+0.06%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.25	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2.13	118.860	+0.01%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	2.06	97.090	-0.02%
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.03	-	-

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	264.05M	1.31	3.12	1.54
Patrimonio Global FI	171.12M	1.55	4.06	2.53
Mutuafondo Tecnologico A FI	123.79M	1.92	13.19	16.18
Mutuafondo Fondos A FI	130.3M	3.51	10.30	8.52
Mutuafondo Espaoa F FI	118.58M	12.53	16.37	6.80

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香港恒生指數	23,542.00	-241.49	-1.02%
上證指數	3,346.82	-19.34	-0.57%
新加坡MSCI 期貨	383.03	-8.63	-2.20%
日經225	36,520.50	-366.67	-0.99%
US 30	42,019.5	+107.2	+0.26%
US 500	5,622.8	+8.1	+0.14%
美元指數期貨	103.715	-0.238	-0.23%

倫敦布倫特原油	69.24	-0.04	-0.06%
WTI原油	65.92	-0.11	-0.17%
黃金	2,902.49	+3.09	+0.11%
銅	4.6515	+0.0060	+0.13%
天然氣	4.447	-0.014	-0.31%
美國二號棉花	65.73	-0.21	-0.32%
美國大豆	1,012.13	-1.13	-0.11%

歐元/美元	1.0855	+0.0020	+0.18%
美元/日元	146.94	-0.33	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2473	-0.0145	-0.20%
英鎊/美元	1.2894	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.923	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7684	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.28555	+0.01105	+0.21%

建設銀行	6.680	-0.010	-0.15%
友邦保險	63.10	+0.30	+0.48%
滙豐控股	85.80	-2.25	-2.56%
中國平安	47.25	-1.00	-2.07%
騰訊控股	512.00	-4.50	-0.87%
長和	49.85	+0.25	+0.50%
香港交易所	347.00	-5.60	-1.59%