Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI(165269004)

馬德里

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189.83 +0.73 +0.38%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165269004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165269004 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.24	99.24	0.00
債券	6.94	6.94	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.67	14.27
市帳率	4.22	2.27
市銷率	2.60	1.37
市現率	15.67	9.73
股息收益率	1.96	2.39
5 年盈利增長	10.13	9.69

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.13	20.08
科技	19.29	14.32
醫療保健	17.80	17.02
週期性消費	14.99	7.72
工業	13.60	10.61
防禦型消費	4.94	8.72
能源	2.33	7.95
通訊服務	2.14	7.15
基本材料	0.78	3.68

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯合保健集團	US91324P1021	7.61	506.10	-0.05%
高盛集團	US38141G1040	7.05	582.79	+2.10%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	6.94	101.34	+0.04%
微軟	US5949181045	5.74	439.33	+0.94%
家得寶公司	US4370761029	5.43	396.14	+0.94%
卡特彼勒	US1491231015	5.26	367.57	+0.60%
Futuro Djia Mini E-Cbot Dec24 Dmz4	-	5.02	-	-
安進	US0311621009	4.27	264.49	+0.19%
Futuro Djia Mini E-Cbot Dec24 Dmz4	-	4.01	-	-
麥當勞	US5801351017	4.00	293.99	+0.93%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	283M	5.60	2.70	1.94
Patrimonio Global FI	169.43M	11.46	1.68	2.44
Mutuafondo Tecnologico A FI	137.37M	29.58	8.63	16.09
Mutuafondo Fondos A FI	124.88M	24.08	8.96	8.79
Mutuafondo Espaoa F FI	103.89M	9.16	13.59	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%