Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI(165269004)

馬德里

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167.86 +0.61 +0.36%

02/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165269004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165269004 持股

全面的主要持股資訊及 Mutuafondo Inversion & Cooperacion FI (165269004) 的關鍵持股資訊。我們的 Mutuafondo Inversion & Cooperacion FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.06	14.30	14.24
股票	99.94	99.94	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.06	20.06
市帳率	4.12	3.72
市銷率	2.46	2.47
市現率	13.92	13.66
股息收益率	2.09	1.59
5 年盈利增長	9.97	11.65

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.30	13.98
科技	19.23	28.32
醫療保健	18.17	13.41
週期性消費	14.48	10.49
工業	13.86	8.88
防禦型消費	4.90	5.88
能源	2.69	4.19
通訊服務	2.40	8.67
基本材料	0.98	3.02

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
聯合保健集團	US91324P1021	7.82	489.89	-1.68%
高盛集團	US38141G1040	7.13	467.92	+0.50%
微軟	US5949181045	6.68	460.77	+0.32%
卡特彼勒	US1491231015	5.38	330.61	+0.87%
Futuro Djia Mini E-Cbot Jun24 Dmm4	-	5.15	-	-
家得寶公司	US4370761029	5.10	333.64	-0.40%
安進	US0311621009	4.66	309.38	-0.45%
Visa A	US92826C8394	4.20	268.99	+0.28%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.19	260.95	+1.86%
麥當勞	US5801351017	3.93	250.00	+0.89%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	258.78M	0.42	1.49	1.75
Patrimonio Global FI	161.39M	4.47	-0.15	1.89
Mutuafondo Tecnologico A FI	129.24M	12.75	11.11	15.76
Mutuafondo Espana A FI	111.75M	9.27	11.45	5.44
Mutuafondo Espaoa F FI	111.75M	10.44	13.57	-

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香港恒生指數	17,990.50	-6.00	-0.03%
上證指數	2,959.16	-23.22	-0.78%
新加坡MSCI 期貨	325.07	+1.47	+0.45%
日經225	40,922.50	+327.00	+0.81%
US 30	39,291.0	-17.0	-0.04%
US 500	5,533.6	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	104.989	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	86.81	-0.53	-0.61%
WTI原油	83.30	-0.58	-0.69%
黃金	2,363.60	-5.80	-0.24%
銅	4.5285	+0.0005	+0.01%
天然氣	2.433	+0.013	+0.54%
美國二號棉花	72.39	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

歐元/美元	1.0787	+0.0001	+0.01%
美元/日元	161.38	-0.31	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3012	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2746	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.537	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.8086	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04839	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.490	+0.128	+2.39%
友邦保險	52.80	-0.35	-0.66%
滙豐控股	68.85	+0.70	+1.03%
中國平安	36.50	-0.35	-0.95%
騰訊控股	380.20	+0.80	+0.21%
長和	37.80	-0.15	-0.40%
香港交易所	248.40	-3.20	-1.27%