Mutuafondo Fortaleza D FI(0P00012P33)

馬德里

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105.133 -0.100 -0.09%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0165145014

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012P33 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	41.150	41.150
債券	78.070	78.070
可換股債券	0.480	0.480
優先股	1.090	1.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.935	15.268
市帳率	1.446	2.186
市銷率	0.917	1.526
市現率	8.065	9.480
股息收益率	3.732	2.985
5 年盈利增長	9.299	10.523

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.468	33.537
政府	28.144	22.455
現金	-34.350	9.676
衍生工具	6.169	8.705
證券化	0.422	5.338

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	11.59	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	8.48	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	8.31	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.67	100.699	+0.02%
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	6.08	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.03	99.160	+0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4.71	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	3.86	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	2.83	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2.71	100.990	+0.21%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	273.76M	4.43	2.07	1.98
Patrimonio Global FI	169.39M	10.18	1.03	2.34
Mutuafondo Tecnologico A FI	134.79M	20.78	7.75	15.76
Mutuafondo Fondos A FI	123.27M	16.38	6.70	8.37
Mutuafondo Espaoa F FI	106.61M	9.24	11.46	-

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香港恒生指數	19,338.00	-265.13	-1.35%
上證指數	3,302.72	-7.06	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	371.68	+1.41	+0.38%
日經225	38,351.00	+239.50	+0.63%
US 30	44,799.5	+77.4	+0.17%
US 500	6,006.5	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.160	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,650.72	-14.08	-0.53%
銅	4.1410	0.0000	0.00%
天然氣	3.192	-0.005	-0.16%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2491	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2667	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.530	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13725	-0.01165	-0.23%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.15	-0.70	-1.53%
騰訊控股	401.00	-1.80	-0.45%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	288.60	-2.00	-0.69%