Mutuafondo Renta Variable Internacional A FI(165194038)

馬德里

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303.67 -0.15 -0.05%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165194038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165194038 持股

全面的主要持股資訊及 Mutuafondo Fondos A FI (165194038) 的關鍵持股資訊。我們的 Mutuafondo Fondos A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	98.89	98.89
債券	1.73	1.73
其他	0.08	0.08

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.05	17.92
市帳率	2.79	3.01
市銷率	2.01	2.20
市現率	12.59	12.28
股息收益率	2.06	2.05
5 年盈利增長	10.61	11.33

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.17	23.50
金融服務	14.66	16.13
醫療保健	10.41	13.55
週期性消費	10.20	10.46
工業	9.40	11.59
通訊服務	7.96	7.64
防禦型消費	7.44	7.80
能源	4.00	3.65
基本材料	3.49	4.14
公用事業	3.43	2.73
房地產	2.84	2.81

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	14.97	166.35	-0.26%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	14.84	165.23	-0.27%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	9.27	39.77	+0.71%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	9.02	109.02	+0.78%
db x-trackers MSCI World DR 1D	IE00BK1PV551	9.02	96.08	+0.22%
UBS Irl plc MSCI USA A-acc	IE00BD4TXS21	8.57	34.29	-0.03%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	6.96	9.84	+0.92%
Futuro S&P500 Emini Fut Dec24 Esz4	-	6.43	-	-
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	3.72	17.45	+0.63%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	2.17	71.05	+0.62%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	274.49M	5.60	2.70	1.94
Patrimonio Global FI	169.4M	11.46	1.68	2.44
Mutuafondo Tecnologico A FI	139.25M	29.58	8.63	16.09
Mutuafondo Espaoa F FI	104.08M	9.16	13.59	-
Mutuafondo Espana A FI	104.08M	7.44	11.45	5.75

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.60	-0.45	-0.12%
日經225	39,276.50	+239.65	+0.61%
US 30	43,219.2	-31.0	-0.07%
US 500	6,035.2	-2.7	-0.04%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,643.01	+7.51	+0.28%
銅	4.1107	+0.0082	+0.20%
天然氣	3.437	-0.067	-1.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.32	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.733	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7672	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.93705	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%