Mutuafondo España F FI(0P00013EBQ)

馬德里

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165144025

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 104.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013EBQ 持股

全面的主要持股資訊及 Mutuafondo Espaona F FI (0P00013EBQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Mutuafondo Espaona F FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.340	101.620	0.280
債券	0.910	0.910	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.227	10.919
市帳率	1.159	1.282
市銷率	0.825	0.838
市現率	7.780	5.542
股息收益率	4.513	4.362
5 年盈利增長	9.853	11.503

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.870	21.641
公用事業	15.470	14.554
房地產	13.680	7.513
工業	13.140	17.302
醫療保健	8.360	4.637
週期性消費	7.160	15.808
基本材料	6.990	7.654
能源	4.140	3.806
科技	4.040	5.764
防禦型消費	3.160	3.335

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑坦德银行	ES0113900J37	10.07	4.3210	-0.23%
恩德萨	ES0130670112	6.60	20.500	+0.54%
Inmob colonial	ES0139140174	6.21	5.165	+0.98%
Call San Sm 4 20/12/2024	-	5.06	-	-
西班牙对外银行	ES0113211835	4.88	9.266	-0.32%
西班牙国际银行	ES0113679I37	4.56	7.478	+0.94%
萨维地产集团	ES0182870214	4.25	3.120	+1.96%
英迪特克斯	ES0148396007	4.20	49.510	+0.14%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4.17	16.470	+0.37%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3.96	61.700	-0.08%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	274.49M	5.60	2.70	1.94
Patrimonio Global FI	169.4M	11.46	1.68	2.44
Mutuafondo Tecnologico A FI	139.25M	29.58	8.63	16.09
Mutuafondo Fondos A FI	125.1M	24.08	8.96	8.79
Mutuafondo Espana A FI	104.08M	7.44	11.45	5.75

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,386.07	-7.28	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-0.80	-0.21%
日經225	39,288.50	+251.65	+0.64%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,038.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
黃金	2,645.47	+9.97	+0.38%
銅	4.1095	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.440	-0.064	-1.83%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3054	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.710	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93400	+0.00100	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%