RLC – GLOBAL Dynamic B(0P00012DRN)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

61.250 +0.010 +0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1011986939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DRN 持股

全面的主要持股資訊及 Muti Axxion concept B (0P00012DRN) 的關鍵持股資訊。我們的 Muti Axxion concept B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.880	20.590	0.710
股票	57.320	57.320	0.000
債券	24.090	25.240	1.150
可換股債券	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.598	16.411
市帳率	8.292	2.476
市銷率	5.945	1.842
市現率	19.415	10.152
股息收益率	0.696	2.444
5 年盈利增長	16.795	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	56.900	20.453
通訊服務	19.070	7.527
週期性消費	13.320	12.352
防禦型消費	4.790	7.852
醫療保健	3.630	12.604
基本材料	1.810	6.800
金融服務	0.470	15.288

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	20.25	99.51	0.00%
微軟	US5949181045	7.50	417.00	+1.00%
英偉達	US67066G1040	7.23	141.95	-3.22%
蘋果	US0378331005	6.97	229.87	+0.59%
Alphabet A	US02079K3059	4.69	164.76	-1.71%
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc	IE00BJP26D89	4.63	5.11	+0.20%
亞馬遜	US0231351067	4.42	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	3.86	559.14	-0.70%
Broadcom	US11135F1012	3.60	164.23	+0.18%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	3.37	-	-

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	573.6M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.6M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	553.94M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	553.94M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value B	147.99M	6.10	0.92	7.23

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%