MUSSAENDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO(0P0000V3LL)

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28/05 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

國際證券識別碼(ISIN): BRLTTDCTF009

S/N: 13.588.565/0001-83

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V3LL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.280	5.870	1.590
股票	4.120	5.710	1.590
債券	77.460	79.040	1.580
其他	14.140	15.860	1.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.943	10.277
市帳率	1.121	1.396
市銷率	0.541	1.506
市現率	4.508	15.423
股息收益率	4.363	5.446
5 年盈利增長	14.733	15.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	20.490	-0.712
週期性消費	15.000	11.023
金融服務	14.400	25.575
工業	12.490	12.665
基本材料	9.460	15.292
房地產	8.530	-1.480
能源	8.140	18.532
防禦型消費	3.540	16.326
科技	3.080	1.776
通訊服務	2.690	2.964
醫療保健	2.160	11.435

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TNA Alocc II FIC FI RF C Priv	-	46.68	-	-
TNA Alocc Inflação II FIC FI RF	-	21.02	-	-
TNA Alocc Mltmrcds Média Vol II FIC FIM	-	13.95	-	-
TNA Alta Vol II FIC FIM	-	12.33	-	-
Dynamo Tnad FIC FIA	-	5.77	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.40	-	-

由Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	134.14M	-7.43	5.86	8.25
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	86.39M	-2.71	3.46	-
ICATU SEG TNA PREVIDENCIA PRIVADA F	81.88M	8.00	10.00	7.17
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	65.69M	-1.97	4.34	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	62.56M	-3.31	6.65	8.14

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%