Multirentable SA de CV F.I.I.D. BF-F(0P0001EDNM)

墨西哥

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8.139 +0.004 +0.05%

26/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Fondos de Inversión Multiva SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51MU0100A6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EDNM 持股

全面的主要持股資訊及 Multirentable SA de CV F.I.I.D. BF-F (0P0001EDNM) 的關鍵持股資訊。我們的 Multirentable SA de CV F.I.I.D. BF-F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.130	16.130	0.000
債券	83.870	83.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.865	74.730
現金	16.135	27.403

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	9.55	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27	MXIMBP0601U7	5.99	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4.40	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/24	MXBIGO000VG7	2.99	-	-
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	2.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.41	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLGGO000097	2.41	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000312	2.41	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	2.40	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	2.39	-	-

由Fondos de Inversión Multiva SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multifondo de la Mujer BF-F	5.96B	10.97	10.50	-
Multifondo de la Mujer BF-H	5.96B	10.27	10.00	-
Multifondo de la Mujer BF-T	5.96B	9.00	8.54	-
Multifondo de la Mujer BF-T28	5.96B	9.90	9.51	-
Multifondo de la Mujer BM-1	5.96B	9.67	9.36	-

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香港恒生指數	20,077.00	-21.29	-0.11%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.68	-1.92	-0.51%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.940	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.78	-0.07	-0.10%
WTI原油	69.58	-0.04	-0.06%
黃金	2,649.47	-4.43	-0.17%
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天然氣	3.411	+0.096	+2.90%
美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	985.62	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0412	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.75	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.771	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7628	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	4.92060	+0.00580	+0.12%

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友邦保險	56.55	-0.15	-0.26%
滙豐控股	75.15	+0.25	+0.33%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	417.00	-3.00	-0.71%
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