Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C USD(0P0000A4D7)

盧森堡

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482.790 -12.580 -2.54%

28/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: RobecoSAM AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0267923471

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A4D7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.120	4.120	0.000
股票	95.880	95.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.811	21.537
市帳率	2.583	3.084
市銷率	1.303	1.716
市現率	8.757	11.629
股息收益率	2.476	1.944
5 年盈利增長	7.579	10.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	48.580	58.155
醫療保健	19.800	9.889
公用事業	16.760	16.071
科技	5.860	4.995
週期性消費	5.020	5.166
基本材料	3.980	7.645

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Agilent Technologies Inc	-	4.97	-	-
Suez SA	FR0010613471	4.24	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	-	3.56	-	-
Danaher Corp	-	3.40	-	-
粵海投資	HK0270001396	2.82	4.95	-1.00%
PerkinElmer Inc	-	2.82	-	-
Veolia Environnement	FR0000124141	2.76	29.17	-0.82%
Trimble Inc	-	2.68	-	-
Masco Corp	-	2.49	-	-
Haier Electronics Group Co Ltd	-	2.37	-	-

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,275.58	-4.25	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	338.27	-0.38	-0.11%
日經225	38,317.00	-782.50	-2.00%
US 30	41,797.5	+34.0	+0.08%
US 500	5,711.7	+6.2	+0.11%
美元指數期貨	103.790	-0.017	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.08	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.58	+1.32	+1.91%
黃金	2,756.45	+7.15	+0.26%
銅	4.3712	+0.0072	+0.16%
天然氣	2.717	+0.016	+0.59%
美國二號棉花	69.56	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,003.25	+6.87	+0.69%

歐元/美元	1.0886	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.05	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1218	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2897	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.978	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7744	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
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