Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund USD D Hedged(0P0000US2O)

盧森堡

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184.400 -0.160 -0.09%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0693175530

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 130.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000US2O 持股

全面的主要持股資訊及 Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund USD D (0P0000US2O) 的關鍵持股資訊。我們的 Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund USD D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.100	4.100
債券	92.160	92.160
優先股	3.740	3.740

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.898	56.858
現金	4.102	23.916

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8.00	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6.78	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4.38	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4.25	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4.18	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3.92	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3.91	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3.86	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	XS2223762381	3.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3.82	-	-

由Crossinvest SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.24B	7.39	1.19	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	271.05M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	271.05M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	271.05M	-2.24	0.45	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	271.05M	-2.23	0.45	-0.06

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.52	+0.87	+0.24%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,003.5	+45.3	+0.10%
US 500	5,991.6	+6.2	+0.10%
美元指數期貨	106.605	+0.226	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,561.75	-24.75	-0.96%
銅	4.0215	-0.0615	-1.51%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	69.16	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2677	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7808	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%