Multifondo de la Mujer SA de CV F.I.I.D. BF-F(0P0001EDO1)

墨西哥

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1.833 +0.001 +0.06%

26/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Fondos de Inversión Multiva SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51MV0E0076

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EDO1 持股

全面的主要持股資訊及 Multifondo de la Mujer SA de CV F.I.I.D. BF-F (0P0001EDO1) 的關鍵持股資訊。我們的 Multifondo de la Mujer SA de CV F.I.I.D. BF-F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.710	39.710	0.000
債券	60.290	60.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.809	60.379
現金	40.549	34.022
公司	18.643	9.839

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	3.52	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27	MXIMBP0601U7	3.35	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	1.70	-	-
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX94BS060043	1.41	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003E0	1.35	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 28%	MXCDBA1C00T3	1.34	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLGGO000063	1.22	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BB1U0005	1.18	-	-
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE	MX94BA070091	1.18	-	-

由Fondos de Inversión Multiva SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multifondo de la Mujer BF-T28	5.96B	9.90	9.51	-
Multifondo de la Mujer BM-1	5.96B	9.67	9.36	-
Multifondo de la Mujer BM-T	5.96B	9.89	9.50	-
Multifondo de la Mujer SA BF 28	5.96B	9.70	9.37	5.81
Multifondo de la Mujer SA BF 14	5.96B	9.39	9.05	5.49

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.63	+0.78	+1.07%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.122	-0.006	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%