Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. BF-F(0P0001EDNC)

墨西哥

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26/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Fondos de Inversión Multiva SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51MU0300A2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 395.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EDNC 持股

全面的主要持股資訊及 Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. B (0P0001EDNC) 的關鍵持股資訊。我們的 Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.960	7.960	0.000
債券	92.040	92.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.897	61.529
公司	27.147	28.803
現金	7.956	17.478

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	18.92	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	16.07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	10.19	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	8.91	-	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL 11.53% 30/03/27	MX91LA010064	6.78	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	6.02	-	-
GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV 8.65% 16/06/27	MX91AG050018	5.59	-	-
GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 9.24% 20/05/33	MX91BI0Y00B8	4.81	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	4.80	-	-
SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V. 10.97% 06/03/28	MX91SI010069	4.09	-	-

由Fondos de Inversión Multiva SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multifondo de la Mujer SA BF 28	5.96B	9.70	9.37	5.81
Multifondo de la Mujer SA BF 14	5.96B	9.39	9.05	5.49
Multifondo de la Mujer A	5.96B	9.32	8.94	5.45
Multifondo de la Mujer BE-1	5.96B	10.14	9.62	-
Multifondo de la Mujer BF-1	5.96B	8.77	8.40	4.84

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香港恒生指數	20,085.00	-13.29	-0.07%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.68	-1.92	-0.51%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,260.0	-65.8	-0.15%
US 500	6,024.4	-13.2	-0.22%
美元指數期貨	107.940	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.78	-0.07	-0.10%
WTI原油	69.57	-0.05	-0.07%
黃金	2,649.91	-3.99	-0.15%
銅	4.1252	-0.0133	-0.32%
天然氣	3.410	+0.095	+2.87%
美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	985.50	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0412	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.76	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3028	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.771	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7624	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	4.92035	+0.00555	+0.11%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.60	-0.10	-0.18%
滙豐控股	75.15	+0.25	+0.33%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	417.20	-2.80	-0.67%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.60	-3.60	-1.20%