Multifondo América A FI(0P0000193F)

馬德里

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35.056 +0.490 +1.43%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165092034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 309.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000193F 持股

全面的主要持股資訊及 Multifondo Amorica A FI (0P0000193F) 的關鍵持股資訊。我們的 Multifondo Amorica A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.780	108.960	106.180
股票	97.210	97.210	0.000
債券	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.260	16.361
市帳率	3.463	2.707
市銷率	1.889	2.073
市現率	15.777	10.453
股息收益率	1.275	2.718
5 年盈利增長	12.418	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.800	20.001
金融服務	15.960	19.188
醫療保健	14.500	13.027
週期性消費	10.030	12.579
工業	7.820	13.981
通訊服務	7.460	9.062
能源	3.310	8.531
防禦型消費	3.020	8.506
基本材料	2.090	9.086
公用事業	1.060	5.631
房地產	0.950	4.474

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	18.86	699.240	+0.86%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	18.19	19.510	+1.09%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	17.84	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	17.62	534.170	+1.24%
Future on S&P 500	-	11.30	-	-
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	LU0360484686	9.61	156.970	+0.26%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	5.43	59.67	-0.08%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	851.82M	5.62	1.74	2.37
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	851.82M	5.77	1.94	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	851.82M	5.93	2.13	-
Fon Fineco Inversion FI	266.29M	3.79	4.08	-
Multifondo Europa A FI	213.62M	8.72	4.09	6.41

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%