Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund CHF B(0P0000JLES)

瑞士

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1,230.430 -9.520 -0.77%

30/06 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): LU0330109744

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 92.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JLES 持股

全面的主要持股資訊及 Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund CHF (0P0000JLES) 的關鍵持股資訊。我們的 Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	3.690	0.000
股票	96.310	96.810	0.500

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.641	20.127
市帳率	3.233	2.982
市銷率	1.792	1.836
市現率	14.089	12.556
股息收益率	2.165	1.759
5 年盈利增長	11.080	11.882

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	65.600	38.325
基本材料	9.670	7.783
科技	8.450	24.816
週期性消費	7.410	6.470
公用事業	6.640	7.386
能源	2.240	2.476

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ems Chemie Hld	CH0016440353	5.23	730.50	+2.38%
Geberit	CH0030170408	4.84	495.50	+2.55%
Melexis NV	BE0165385973	4.63	80.95	-0.80%
Walter Meier	CH0208062627	4.53	30.60	-0.33%
Somfy SA	FR0013199916	4.42	-	-
康明斯	US2310211063	4.22	291.09	-0.18%
Belimo Holding	CH1101098163	4.13	425.4	+1.38%
Schneider Electric	FR0000121972	4.09	217.35	+2.81%
BKW AG	CH0130293662	4.01	135.20	-0.88%
Sandvik	SE0000667891	3.65	227.40	+2.16%

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	203.57M	2.33	3.81	7.02
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	203.57M	2.33	3.81	7.02
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	203.57M	2.46	4.59	7.82
Multiflex S Carnot Efficient Energc	106.18M	3.58	-1.36	2.97
Popso Suisse Investment Fund S Glob	86.29M	3.55	-0.36	2.87

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%