Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah Hedged(0P0000Z6BA)

盧森堡

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217.150 +0.780 +0.36%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0912199725

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6BA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	217.150	217.150	217.150	217.150	0.36%
2024年11月20日	216.370	216.370	216.370	216.370	0.22%
2024年11月19日	215.900	215.900	215.900	215.900	-0.25%
2024年11月18日	216.440	216.440	216.440	216.440	0.46%
2024年11月15日	215.450	215.450	215.450	215.450	-0.48%
2024年11月14日	216.490	216.490	216.490	216.490	0.23%
2024年11月13日	215.990	215.990	215.990	215.990	0.10%
2024年11月12日	215.780	215.780	215.780	215.780	-1.15%
2024年11月11日	218.280	218.280	218.280	218.280	0.70%
2024年11月8日	216.770	216.770	216.770	216.770	-0.26%
2024年11月7日	217.340	217.340	217.340	217.340	0.82%
2024年11月6日	215.570	215.570	215.570	215.570	1.21%
2024年11月5日	213.000	213.000	213.000	213.000	-0.22%
2024年11月4日	213.480	213.480	213.480	213.480	0.39%
2024年10月31日	212.660	212.660	212.660	212.660	-0.89%
2024年10月30日	214.570	214.570	214.570	214.570	-0.37%
2024年10月29日	215.370	215.370	215.370	215.370	-0.24%
2024年10月28日	215.880	215.880	215.880	215.880	0.31%
2024年10月25日	215.220	215.220	215.220	215.220	-0.12%
2024年10月24日	215.470	215.470	215.470	215.470	0.20%
2024年10月23日	215.040	215.040	215.040	215.040	-0.28%
2024年10月22日	215.650	215.650	215.650	215.650	0.12%

最高: 218.280

最低: 212.660

差價: 5.620

平均: 215.630

升跌（%）: 0.817

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2532	-0.0054	-0.43%
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美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02820	-0.00710	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%