Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh Hedged(0P0000Z6BB)

盧森堡

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09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0912200754

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6BB 持股

全面的主要持股資訊及 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6BB) 的關鍵持股資訊。我們的 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.910	0.910
股票	98.140	98.140
其他	0.940	0.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.358	12.715
市帳率	2.336	1.808
市銷率	1.568	1.166
市現率	8.464	7.770
股息收益率	2.836	3.098
5 年盈利增長	7.046	10.024

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.970	14.617
金融服務	16.880	18.392
醫療保健	15.430	14.980
工業	8.580	11.877
週期性消費	8.020	10.193
通訊服務	7.900	8.676
能源	7.450	5.964
防禦型消費	6.210	9.457
基本材料	4.840	5.453
房地產	1.710	1.934

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
甲骨文公司	US68389X1054	4.92	154.50	-5.30%
SAP	DE0007164600	3.24	245.850	+0.29%
費哲金融服務	US3377381088	3.01	200.51	-2.30%
西門子	DE0007236101	2.57	194.50	-1.07%
埃克森美孚	US30231G1022	2.35	106.54	-0.36%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.29	239.87	-1.34%
Thales	FR0000121329	2.27	144.15	+0.24%
微軟	US5949181045	2.21	418.95	-1.32%
嘉信理財	US8085131055	1.99	72.77	-0.32%
Markel	US5705351048	1.94	1,660.14	-2.79%

由Bank Julius Bär & Co. AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192985	2.95B	16.29	4.85	9.88
LU0912194841	2.95B	16.78	5.37	10.44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2.02B	10.88	7.46	7.34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.95B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1.95B	10.92	7.51	7.37

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%