Fondo Mutuo Banchile Port Moderado LP B(0P0000KAVP)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5,547.343 +2.490 +0.04%

19/11 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Banchile AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 735.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAVP 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B (0P0000KAVP) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	42.440	42.440	0.000
債券	33.290	34.870	1.580
可換股債券	0.120	0.120	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	24.100	24.120	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.200	13.427
市帳率	1.824	1.876
市銷率	1.466	1.456
市現率	8.128	7.396
股息收益率	3.281	3.057
5 年盈利增長	12.176	12.458

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.340	19.949
科技	18.050	17.900
工業	12.310	11.506
週期性消費	11.720	12.313
基本材料	7.750	8.078
醫療保健	7.250	7.668
公用事業	6.050	3.721
防禦型消費	5.930	6.677
通訊服務	5.520	4.973
能源	4.030	4.261
房地產	3.030	2.954

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cfmbchesbh	-	11.20	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	9.42	591.13	-0.39%
Banchile Depósito XXI BCH	-	8.57	-	-
Banchile Renta Variable Nacional BCH	-	7.46	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	5.98	58.98	+0.43%
Banchile Horizonte BCH	-	5.72	-	-
iShares MSCI AllCountry Asia X Jap	US4642881829	4.89	73.87	-0.58%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	4.52	-	-
Neuberger Berman US Strategic Income Fund I USD Ac	IE00B8HX1V50	4.20	14.010	-0.07%
Banchile Deuda Soberana BCH	-	3.71	-	-

由Banchile AGF S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Inversion USA B	127.84B	29.11	11.16	15.40
Latam Accionario B	33.18B	-10.98	8.19	3.66
Global Mid Cap B	20.47B	21.73	6.02	10.40
Asiatico Accionario B	16.89B	22.84	-0.45	8.03
Europa Desarrollada B	10.2B	14.99	3.81	8.13

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-0.14	-0.04%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,471.8	+63.3	+0.15%
US 500	5,895.5	-21.6	-0.37%
美元指數期貨	106.507	-0.109	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.89	+1.08	+1.48%
WTI原油	69.81	+1.06	+1.54%
黃金	2,672.00	+20.30	+0.77%
銅	4.1348	-0.0207	-0.50%
天然氣	3.426	+0.233	+7.30%
美國二號棉花	69.92	-0.36	-0.51%
美國大豆	983.50	-6.50	-0.66%

歐元/美元	1.0533	-0.0009	-0.09%
美元/日元	154.05	-1.38	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2415	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2641	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.535	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7827	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05225	+0.04485	+0.90%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%