ING Multi-Strategy Moderate XI Cap(0P0000S1FC)

盧森堡

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773.040 +0.530 +0.07%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0354675646

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 731.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1FC 持股

全面的主要持股資訊及 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Moderate I C (0P0000S1FC) 的關鍵持股資訊。我們的 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Moderate I C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.440	28.850	24.410
股票	27.150	27.200	0.050
債券	51.000	69.490	18.490
可換股債券	0.440	0.440	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	16.930	17.260	0.330

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.452	16.285
市帳率	2.211	2.431
市銷率	1.890	1.764
市現率	11.475	10.280
股息收益率	2.720	2.584
5 年盈利增長	11.240	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.790	20.751
金融服務	15.230	16.716
房地產	12.920	4.257
醫療保健	11.050	12.758
週期性消費	11.020	10.656
工業	10.640	11.304
通訊服務	6.850	6.908
防禦型消費	5.830	7.409
基本材料	4.280	5.372
能源	2.260	3.645
公用事業	2.130	3.426

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	11.26	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	10.79	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	9.93	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	8.77	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	6.76	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	5.47	7,761.100	+0.05%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	5.35	4.50	+0.17%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4.96	59.40	+0.03%
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	3.85	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	3.79	-	-

由ING Solutions Investment Management S.A發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kronos MSP Balanced I Cap	2.92B	6.38	-0.09	3.46
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.92B	6.38	-0.26	2.82
Kronos MSP Balanced S Cap	2.92B	6.78	0.36	3.92
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.92B	6.38	-0.09	3.46
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1.83B	10.82	2.03	11.60

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-1.07	-0.28%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,832.0	-38.4	-0.09%
US 500	5,940.9	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	107.719	+0.789	+0.74%

倫敦布倫特原油	74.26	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.10	0.00	0.00%
黃金	2,696.90	+22.00	+0.82%
銅	4.0755	-0.0495	-1.20%
天然氣	3.377	+0.038	+1.14%
美國二號棉花	70.07	-0.36	-0.51%
美國大豆	975.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0385	-0.0088	-0.84%
美元/日元	154.77	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2522	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.609	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02940	-0.00590	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%