Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable USD-hedged F-acc(0P0000VOI2)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

215.970 -0.640 -0.30%

19/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0313363763

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VOI2 持股

全面的主要持股資訊及 Multi Manager Access II - European Multi Credit BI (0P0000VOI2) 的關鍵持股資訊。我們的 Multi Manager Access II - European Multi Credit BI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.340	65.110	60.770
債券	91.430	91.700	0.270
可換股債券	4.130	4.130	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.536	13.844
市帳率	0.926	1.944
市銷率	2.320	2.410
市現率	-	237.020
股息收益率	3.239	7.889
5 年盈利增長	-	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.837	57.518
衍生工具	0.091	37.663
現金	3.447	26.689
政府	4.167	47.937
證券化	0.323	21.802

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,469

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	0.66	-	-
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	0.66	94.590	0.00%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0.39	-	-
Nationwide Building Society 3.828%	XS2866379220	0.31	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	0.31	-	-
Motability Operations Group PLC 3.875%	XS2742660660	0.31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	0.30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	0.30	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	0.30	-	-
Bankinter SA 3.5%	ES0213679OR9	0.28	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.67B	7.98	-0.37	2.85
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4.67B	7.98	-0.37	2.84

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,700.5	-139.8	-0.33%
US 500	5,931.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	107.920	+0.569	+0.53%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.33	-0.45%
WTI原油	69.20	-0.26	-0.37%
黃金	2,630.81	-14.29	-0.54%
銅	4.0900	-0.0105	-0.26%
天然氣	3.341	-0.071	-2.08%
美國二號棉花	69.78	+1.72	+2.53%
美國大豆	974.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0397	-0.0032	-0.30%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.680	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Multi Manager Acc.	215.970	-0.640	-0.30%
	Equilibre Discove.	563.910	-3.420	-0.60%