IFSL Marlborough European Special Situations A Inc(LP60010331)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.97 +0.01 +0.21%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Marlborough Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0001719730

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 293.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60010331 持股

全面的主要持股資訊及 Marlborough European Multi-Cap Fund Class A Income (LP60010331) 的關鍵持股資訊。我們的 Marlborough European Multi-Cap Fund Class A Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.53	4.53	0.00
股票	95.47	95.47	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.11	15.97
市帳率	1.41	2.26
市銷率	0.64	1.30
市現率	6.38	9.52
股息收益率	3.18	2.75
5 年盈利增長	10.21	12.55

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.98	27.31
科技	20.36	15.42
週期性消費	14.31	11.65
醫療保健	12.97	11.38
金融服務	7.25	11.09
防禦型消費	6.96	5.55
基本材料	4.73	6.65
公用事業	1.82	2.40
通訊服務	1.62	4.22

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gr Sarantis	GRS204003008	3.87	10.72	-0.92%
Proact It Group	SE0015961222	3.60	130.00	+0.62%
H Lundbeck B	DK0061804770	3.01	45.28	+0.62%
NN Group NV	NL0010773842	2.84	44.64	-0.45%
LNA Sante SA	FR0004170017	2.51	23.90	+0.84%
Stef SA	FR0000064271	2.47	132.00	+0.76%
Loomis AB	SE0014504817	2.44	328.00	0.00%
Ipsos	FR0000073298	2.41	44.46	+0.59%
Delta Plus	FR0013283108	2.17	61.00	0.00%
Groupe Crit	FR0000036675	2.12	62.80	+0.64%

由Marlborough Investment Management Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marlborough Special Situations A Ac	659.81M	4.30	-11.02	5.65
Marlborough Special Situations Fund	659.81M	4.95	-10.34	6.40
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc	639.47M	7.52	-12.72	7.22
Multi-Cap Fund Class P Income	293.07M	2.79	-2.29	13.55
Multi-Cap Growth Fund Class P Inc	172.69M	3.08	-4.10	7.67

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%