Multi-Asset Income Strategy Class Series F(0P0000V5PN)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.611 -0.010 -0.08%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Russell Investments Canada Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V5PN 持股

全面的主要持股資訊及 Multi-Asset Income Strategy Class Series F (0P0000V5PN) 的關鍵持股資訊。我們的 Multi-Asset Income Strategy Class Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.560	8.980	0.420
股票	31.700	31.800	0.100
債券	47.990	48.060	0.070
可換股債券	6.370	6.370	0.000
優先股	0.440	0.440	0.000
其他	4.930	5.700	0.770

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.350	16.259
市帳率	1.816	2.427
市銷率	1.594	1.727
市現率	9.212	10.138
股息收益率	3.118	2.549
5 年盈利增長	10.681	10.439

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	17.590	3.890
金融服務	14.570	20.242
工業	14.140	11.984
科技	12.510	16.822
週期性消費	7.610	8.380
醫療保健	6.590	8.802
能源	6.320	7.622
公用事業	6.290	4.336
通訊服務	5.320	6.005
基本材料	4.790	5.646
防禦型消費	4.270	6.946

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	34.00	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr A	-	10.56	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	6.70	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	6.52	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4.81	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3.88	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3.87	-	-
Russell Inv Overseas Equity Pool Sr A	-	3.86	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3.85	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3.53	21.58	-0.19%

由Russell Investments Canada Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2.4B	4.62	-0.16	1.95
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	295.14M	5.81	0.73	1.84
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	295.14M	5.98	0.91	2.04
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	295.14M	6.57	1.52	2.65
Russell Invst Incm Ess Sr F	236.93M	9.96	2.75	3.72

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香港恒生指數	19,161.00	-79.89	-0.42%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-6.35	-1.67%
日經225	39,296.50	-325.00	-0.82%
US 30	42,534.5	-100.7	-0.24%
US 500	5,901.2	-17.1	-0.29%
美元指數期貨	109.050	+0.046	+0.04%

倫敦布倫特原油	77.16	+0.24	+0.31%
WTI原油	74.14	+0.22	+0.30%
黃金	2,698.20	+7.40	+0.28%
銅	4.3265	+0.0125	+0.29%
天然氣	3.735	+0.028	+0.76%
美國二號棉花	68.64	+0.10	+0.15%
美國大豆	999.88	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/日元	158.24	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3500	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.957	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7814	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91740	-0.00360	-0.07%

建設銀行	5.960	+0.010	+0.17%
友邦保險	52.45	-0.60	-1.13%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.45	-1.35	-3.15%
騰訊控股	376.80	+3.40	+0.91%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.80	-2.20	-0.78%