MUAM Supranational Bond Open Hedged(0P0000RROJ)

東京

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6,895.000 +18.000 +0.26%

12/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007C30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RROJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.060	4.060	0.000
債券	95.940	95.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.660	124.879
公司	12.276	47.762
現金	4.064	22.378

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1998930926	25.04	90.450	-0.23%
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026	AU3CB0235612	7.00	98.220	+0.28%
1 European U 320706	-	6.98	-	-
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	5.02	101.070	-0.16%
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	4.92	64.650	-0.06%
Eurofima 4.55%	-	4.81	-	-
Asian Development Bank 4.5%	-	3.72	-	-
Inter-American Development Bank 1.75%	NZIDBDT008C4	3.49	-	-
4.125 Council Eur 290124	-	3.06	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3.00	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	264.17B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	201.24B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	152.99B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	107.26B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	81.99B	4.86	1.78	2.44

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上證指數	3,430.79	+8.82	+0.26%
新加坡MSCI 期貨	364.43	+1.91	+0.53%
日經225	38,691.50	-659.00	-1.67%
US 30	43,797.9	-113.1	-0.26%
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美元指數期貨	105.989	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,611.70	+5.40	+0.21%
銅	4.1360	-0.0092	-0.22%
天然氣	2.885	-0.027	-0.93%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,004.75	-7.50	-0.74%

歐元/美元	1.0611	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.05	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.504	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.45	-0.55	-0.93%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.25	+0.35	+0.76%
騰訊控股	400.00	-3.80	-0.94%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	307.00	-5.40	-1.73%