MUAM Supranational Bond Open Hedged(0P0000RROJ)

東京

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6,928.000 -4.000 -0.06%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007C30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RROJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.060	4.060	0.000
債券	95.940	95.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.660	127.675
公司	12.276	48.392
現金	4.064	22.112

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1998930926	25.04	91.080	+0.26%
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026	AU3CB0235612	7.00	97.900	-0.35%
1 European U 320706	-	6.98	-	-
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	5.02	101.940	+0.01%
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	4.92	66.750	+0.39%
Eurofima 4.55%	-	4.81	-	-
Asian Development Bank 4.5%	-	3.72	-	-
Inter-American Development Bank 1.75%	NZIDBDT008C4	3.49	-	-
4.125 Council Eur 290124	-	3.06	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3.00	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	262.61B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	201.44B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	153.67B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.34B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.2B	4.86	1.78	2.44

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,755.0	+32.9	+0.07%
US 500	6,003.1	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.32	+0.12	+0.00%
銅	4.1430	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.194	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0566	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.07	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2455	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2680	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.15060	+0.00170	+0.03%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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