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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.680 | 4.680 | 0.000 |
債券 | 95.320 | 95.320 | 0.000 |
長倉數目: 21
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Developm | XS1998930926 | 24.84 | 88.090 | 0.00% | |
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026 | AU3CB0235612 | 9.75 | 97.250 | -0.11% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 8.21 | 86.300 | 0.00% | |
European Investment Bank .625 22-Jan-2029 | XS1938387237 | 7.53 | 90.230 | 0.00% | |
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033 | XS2574388646 | 4.97 | 99.180 | -0.32% | |
Eurofima 4.55% | - | 4.84 | - | - | |
European Investment Bank 4.875% | - | 4.78 | - | - | |
European Union .45 04-Jul-2041 | EU000A3KT6B1 | 4.57 | 63.250 | -0.46% | |
Inter-American Development Bank 1.75% | NZIDBDT008C4 | 3.43 | - | - | |
European Union .1 04-Oct-2040 | EU000A283867 | 3.09 | 61.230 | +0.33% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 282.86B | 4.77 | 4.09 | 2.56 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 194.31B | 6.10 | 7.21 | 4.97 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 133.25B | 6.32 | 5.79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 109.37B | -1.72 | -2.26 | 0.09 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 87.7B | 5.25 | 1.26 | 2.87 |
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