MUAM PIMCO New World USD Income Fund Dividend 1 Month(0P0000SE20)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11,204.000 -72.000 -0.64%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007G69

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 929M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SE20 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.380	0.410	0.030
債券	133.630	181.120	47.490
可換股債券	0.310	0.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.970	7.342
市帳率	1.097	1.029
市銷率	0.744	0.791
市現率	4.735	6.254
股息收益率	9.657	9.484
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.995	68.100
衍生工具	15.078	34.509
現金	-34.430	21.150
公司	32.553	23.943
證券化	8.423	8.492

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Emerging Markets Bond Instl	-	98.84	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	261.7B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199.15B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	153.06B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.32B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.02B	4.86	1.78	2.44

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%