MUKAM Navio Turkey Bond Fund(0P0000VU3R)

東京

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3,951.570 -0.430 -0.01%

03/03 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008AC0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 474M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VU3R 持股

全面的主要持股資訊及 MUKAM Navio Turkey Bond Fund (0P0000VU3R) 的關鍵持股資訊。我們的 MUKAM Navio Turkey Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.230	4.230	0.000
債券	95.770	95.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.767	90.125
現金	4.233	9.875

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	MUKAM Turkey Bond Mother	-	99.77	-	-
	Cash And Cash Equivalent	-	0.23	-	-

由Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	266B	1.47	2.85	1.72
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	192.65B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	152.66B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	109.07B	-1.78	-2.32	-0.02
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	83.34B	3.93	2.20	2.56

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上證指數	3,298.79	+18.96	+0.58%
新加坡MSCI 期貨	337.95	-0.70	-0.21%
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美元指數期貨	103.882	+0.004	+0.00%

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銅	4.3695	+0.0055	+0.13%
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美國二號棉花	70.00	+0.37	+0.53%
美國大豆	1,002.75	+6.37	+0.64%

歐元/美元	1.0876	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.36	+0.33	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1312	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2893	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	31.957	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.7759	+0.0025	+0.03%
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建設銀行	6.170	+0.140	+2.32%
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滙豐控股	71.50	-0.60	-0.83%
中國平安	48.70	+0.55	+1.14%
騰訊控股	418.60	+14.00	+3.46%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
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