MUAM MUFJ Europe Bond Open Dividend 3 Month(0P00009ZYR)

東京

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12,629.000 -65.000 -0.51%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000T38

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZYR 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.250	2.250	0.000
債券	97.750	97.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.745	78.963
現金	2.255	6.282

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6.80	100.720	+0.04%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	6.24	82.22	+0.10%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5.71	104.500	+0.09%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	5.57	102.590	+0.14%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	5.40	89.350	+0.03%
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	4.51	95.13	+0.18%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.19	101.210	+0.08%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.10	100.450	+0.15%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	4.09	108.680	+0.27%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.60	107.400	+0.34%

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	262.61B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	201.44B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	153.67B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.34B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.2B	4.86	1.78	2.44

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香港恒生指數	19,396.00	-207.13	-1.06%
上證指數	3,308.74	-1.04	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	371.25	+0.98	+0.26%
日經225	38,271.50	+160.00	+0.42%
US 30	44,800.5	+78.4	+0.18%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.109	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,651.86	-12.94	-0.49%
銅	4.1537	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.512	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.14085	-0.00805	-0.16%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.35	-0.75	-1.29%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.30	-0.55	-1.20%
騰訊控股	399.20	-3.60	-0.89%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%