MUAM MUFJ DCForeign Bond Index Fund(0P00009ZZB)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19,460.000 -152.000 -0.78%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000RN8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZZB 持股

全面的主要持股資訊及 MUKAM MUFJ DCForeign Bond Index Fund (0P00009ZZB) 的關鍵持股資訊。我們的 MUKAM MUFJ DCForeign Bond Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	1.690	0.000
債券	98.310	98.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.068	73.725
現金	1.691	3.665
公司	0.242	24.181

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	MUAM Foreign Bond Index Mother	-	99.99	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	261.84B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199.05B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	153.15B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.34B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.26B	4.86	1.78	2.44

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,721.5	-138.8	-0.31%
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美元指數期貨	106.019	-0.949	-0.89%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.76	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.94	+15.64	+0.59%
銅	4.1422	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.195	-0.272	-7.85%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.13	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2461	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.481	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.14900	+0.06580	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MUKAM MUFJ DCFore.	19,460.000	-152.000	-0.78%
	NN Indonesia Equi.	13,888.000	-398.000	-2.79%