Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc(0P0001H5FB)

毛里求斯

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229.764 +5.010 +2.23%

26/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: Fundsmith Investment Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): MU0502S00007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 283.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H5FB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月26日	229.764	229.764	229.764	229.764	2.23%
2024年4月19日	224.750	224.750	224.750	224.750	-2.74%
2024年4月12日	231.089	231.089	231.089	231.089	-0.25%
2024年4月5日	231.673	231.673	231.673	231.673	-1.83%
2024年3月29日	235.987	235.987	235.987	235.987	-0.09%
2024年3月22日	236.199	236.199	236.199	236.199	-0.18%
2024年3月15日	236.626	236.626	236.626	236.626	1.61%
2024年3月1日	232.887	232.887	232.887	232.887	-0.51%
2024年2月23日	234.072	234.072	234.072	234.072	1.14%
2024年2月16日	231.423	231.423	231.423	231.423	0.26%
2024年2月9日	230.824	230.824	230.824	230.824	2.06%
2024年2月2日	226.158	226.158	226.158	226.158	2.89%
2024年1月26日	219.813	219.813	219.813	219.813	1.33%
2024年1月19日	216.922	216.922	216.922	216.922	0.16%
2024年1月12日	216.568	216.568	216.568	216.568	1.41%
2024年1月5日	213.567	213.567	213.567	213.567	-2.17%
2023年12月29日	218.313	218.313	218.313	218.313	1.42%
2023年12月22日	215.255	215.255	215.255	215.255	0.78%
2023年12月15日	213.585	213.585	213.585	213.585	2.45%
2023年12月8日	208.471	208.471	208.471	208.471	-0.43%
2023年12月1日	209.366	209.366	209.366	209.366	-0.78%
2023年11月24日	211.015	211.015	211.015	211.015	1.78%
2023年11月17日	207.335	207.335	207.335	207.335	3.94%
2023年11月10日	199.476	199.476	199.476	199.476	-0.51%
2023年11月3日	200.496	200.496	200.496	200.496	4.94%
2023年10月27日	191.054	191.054	191.054	191.054	-16.85%
2024年4月26日	229.764	229.764	229.764	229.764	2.23%
2024年4月19日	224.750	224.750	224.750	224.750	-2.74%
2024年4月12日	231.089	231.089	231.089	231.089	-0.25%
2024年4月5日	231.673	231.673	231.673	231.673	-1.83%

最高: 236.626

最低: 191.054

差價: 45.572

平均: 221.332

升跌（%）: -2.637

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