Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc(0P0001H5FB)

毛里求斯

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242.886 +10.310 +4.43%

24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: Fundsmith Investment Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): MU0502S00007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 283.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H5FB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月24日	242.886	242.886	242.886	242.886	4.43%
2025年1月17日	232.576	232.576	232.576	232.576	1.24%
2025年1月3日	229.723	229.723	229.723	229.723	-2.14%
2024年12月27日	234.737	234.737	234.737	234.737	1.52%
2024年12月20日	231.227	231.227	231.227	231.227	-4.64%
2024年12月13日	242.476	242.476	242.476	242.476	0.29%
2024年12月6日	241.786	241.786	241.786	241.786	1.27%
2024年11月29日	238.757	238.757	238.757	238.757	1.92%
2024年11月22日	234.251	234.251	234.251	234.251	-0.10%
2024年11月15日	234.474	234.474	234.474	234.474	-1.17%
2024年11月8日	237.259	237.259	237.259	237.259	0.97%
2024年11月1日	234.989	234.989	234.989	234.989	-1.13%
2024年10月25日	237.665	237.665	237.665	237.665	-0.92%
2024年10月18日	239.872	239.872	239.872	239.872	-0.35%
2024年10月11日	240.714	240.714	240.714	240.714	0.76%
2024年10月4日	238.893	238.893	238.893	238.893	-2.09%
2024年9月27日	243.982	243.982	243.982	243.982	0.12%
2024年9月20日	243.678	243.678	243.678	243.678	1.49%
2024年9月13日	240.102	240.102	240.102	240.102	1.90%
2024年9月6日	235.624	235.624	235.624	235.624	-1.92%
2024年8月30日	240.239	240.239	240.239	240.239	-0.46%
2024年8月23日	241.361	241.361	241.361	241.361	2.03%
2024年8月16日	236.550	236.550	236.550	236.550	2.29%
2024年8月9日	231.264	231.264	231.264	231.264	-0.02%
2024年8月2日	231.308	231.308	231.308	231.308	0.96%
2024年7月26日	229.105	229.105	229.105	229.105	-1.09%
2024年7月19日	231.632	231.632	231.632	231.632	-4.63%
2025年1月24日	242.886	242.886	242.886	242.886	4.43%
2025年1月17日	232.576	232.576	232.576	232.576	1.24%
2025年1月3日	229.723	229.723	229.723	229.723	-2.14%

最高: 243.982

最低: 229.105

差價: 14.877

平均: 236.744

升跌（%）: 3.471

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美元/港幣	7.7925	+0.0004	+0.01%
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