MUAM MUFJ Macquarie Global Infrastructure Bond Fund Hdg Dividend 1 Month(0P0000W9BK)

東京

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6,059.000 -16.000 -0.26%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008CA0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9BK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	6,059.000	6,059.000	6,059.000	6,059.000	-0.26%
2024年11月26日	6,075.000	6,075.000	6,075.000	6,075.000	1.23%
2024年11月25日	6,001.000	6,001.000	6,001.000	6,001.000	0.02%
2024年11月22日	6,000.000	6,000.000	6,000.000	6,000.000	-0.07%
2024年11月21日	6,004.000	6,004.000	6,004.000	6,004.000	-0.23%
2024年11月20日	6,018.000	6,018.000	6,018.000	6,018.000	0.17%
2024年11月19日	6,008.000	6,008.000	6,008.000	6,008.000	0.25%
2024年11月18日	5,993.000	5,993.000	5,993.000	5,993.000	-0.18%
2024年11月15日	6,004.000	6,004.000	6,004.000	6,004.000	0.00%
2024年11月14日	6,004.000	6,004.000	6,004.000	6,004.000	-0.40%
2024年11月13日	6,028.000	6,028.000	6,028.000	6,028.000	-0.82%
2024年11月12日	6,078.000	6,078.000	6,078.000	6,078.000	-0.13%
2024年11月11日	6,086.000	6,086.000	6,086.000	6,086.000	0.33%
2024年11月8日	6,066.000	6,066.000	6,066.000	6,066.000	0.85%
2024年11月7日	6,015.000	6,015.000	6,015.000	6,015.000	-0.82%
2024年11月6日	6,065.000	6,065.000	6,065.000	6,065.000	0.31%
2024年11月5日	6,046.000	6,046.000	6,046.000	6,046.000	0.00%
2024年11月1日	6,046.000	6,046.000	6,046.000	6,046.000	-0.13%
2024年10月31日	6,054.000	6,054.000	6,054.000	6,054.000	0.05%
2024年10月30日	6,051.000	6,051.000	6,051.000	6,051.000	0.10%
2024年10月29日	6,045.000	6,045.000	6,045.000	6,045.000	-0.21%
2024年10月28日	6,058.000	6,058.000	6,058.000	6,058.000	-0.25%

最高: 6,086.000

最低: 5,993.000

差價: 93.000

平均: 6,036.545

升跌（%）: -0.231

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美元/離岸人民幣	7.2489	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7814	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.13610	-0.01280	-0.25%

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