MTF TR Tel Bond-Shekel 3-5(0P0001BUDU)

特拉維夫

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109.240 +0.020 +0.02%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051253313

S/N: 5125331

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BUDU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.320	0.000
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.000	85.554
現金	0.320	2.422

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	5.15	94.43	-0.05%
Poalim B100	IL0066204889	5.13	92.73	-0.08%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	4.23	106.01	-0.03%
Alony B12	IL0039004952	4.18	90.67	+0.08%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3.33	96.36	-0.08%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	3.25	104.90	-0.10%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	3.18	102.90	+0.08%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	3.12	95.30	-0.10%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	3.11	-	-
Leumi B184	IL0060406043	2.98	95.43	-0.02%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.65B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.39B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	933.51M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	624.64M	7.46	2.39	-
IL0051277098	593.07M	4.73	0.80	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%