MTF TR Index CPI-Linked AA and Up(0P00018D9R)

特拉維夫

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119.970 +0.050 +0.04%

14/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051232788

S/N: 5123278

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 418.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018D9R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.440	100.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.438	97.499
現金	-0.382	1.299

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.54	117.44	+0.02%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.54	116.15	0.00%
Leumi B182	IL0060405391	1.54	105.41	0.00%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	1.54	114.520	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.54	112.930	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.53	145.65	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1.53	102.810	0.00%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.53	107.780	0.00%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	1.53	103.170	0.00%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	1.53	103.960	+0.01%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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香港恒生指數	19,468.00	+32.19	+0.17%
上證指數	3,354.12	-25.72	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	365.02	-1.30	-0.35%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,560.2	-190.7	-0.44%
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美元指數期貨	106.710	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,563.80	-9.10	-0.35%
銅	4.0845	+0.0060	+0.15%
天然氣	2.707	-0.061	-2.20%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.20	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2425	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.507	-0.102	-0.31%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.20	+0.35	+0.76%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%