MTF TR Index CPI-Linked AA and Up(0P00018D9R)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

120.630 -0.080 -0.07%

17/12 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051232788

S/N: 5123278

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 418.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018D9R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.120	100.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.123	97.512
現金	-0.043	1.020

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.52	146.48	+0.38%
MEKOROT B11	IL0011584765	1.51	104.53	+0.05%
Mivne B25	IL0022606367	1.51	96.59	+0.19%
GAV YAM B9	IL0075902192	1.50	105.09	0.00%
Leumi B182	IL0060405391	1.50	105.61	+0.14%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	1.50	112.17	+0.05%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.50	115.70	+0.07%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	1.50	112.60	+0.12%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.50	112.73	-0.02%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	1.50	102.42	-0.03%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.52B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	623.95M	7.46	2.39	-
IL0051277098	582.3M	4.73	0.80	-

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.65	-2.70	-0.71%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,509.1	+59.2	+0.14%
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美元指數期貨	106.695	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.79	+0.60	+0.82%
WTI原油	70.27	+0.19	+0.27%
黃金	2,662.89	+0.89	+0.03%
銅	4.1430	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.338	+0.030	+0.91%
美國二號棉花	68.43	-0.26	-0.38%
美國大豆	968.00	-8.00	-0.82%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.69	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2934	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2687	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.502	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7719	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05057	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%