MTF TR Index CPI-Linked AA and Up(0P00018D9R)

特拉維夫

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118.610 +0.180 +0.15%

05/09 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051232788

S/N: 5123278

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 414.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018D9R 持股

全面的主要持股資訊及 MTF Index AA and Up CPI-Linked (0P00018D9R) 的關鍵持股資訊。我們的 MTF Index AA and Up CPI-Linked 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.120	0.100
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.006	97.415
現金	0.020	1.005

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.51	112.440	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.51	111.620	0.00%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1.51	116.48	+0.01%
Leumi B182	IL0060405391	1.51	104.60	0.00%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.51	114.95	0.00%
Industrial Buildings Corporation 2.81% 31-12-29	IL0022604958	1.51	116.19	-0.01%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	1.50	113.580	0.00%
GAV YAM B9	IL0075902192	1.50	102.720	-0.02%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	1.50	103.080	0.00%
Discont Man B15	IL0074803045	1.50	101.87	0.00%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.74B	2.50	2.61	0.89
IL0051343098	6.4B	2.49	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	733.05M	2.70	1.44	1.47
Migdal Portfolio	641.5M	2.93	1.71	-
IL0051277098	604.44M	1.29	0.03	-

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.46	-1.23	-1.69%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MTF Index AA and .	118.610	+0.180	+0.15%
Pfau-StrategieDep.	128.650	-0.010	-0.01%
BAP Pensione TFR .	10.997	+0.040	+0.32%