APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares(0P0001D2XI)

馬耳他

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0.837 +0.002 +0.19%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬耳他

發行者: REAPS Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): MT7000025136

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D2XI歷史資料

免費獲取0P0001D2XI基金的歷史走勢資料。你可瀏覽APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月28日	0.837	0.837	0.837	0.837	0.19%
2025年1月21日	0.835	0.835	0.835	0.835	0.85%
2025年1月14日	0.828	0.828	0.828	0.828	-0.73%
2025年1月7日	0.834	0.834	0.834	0.834	-0.31%
2024年12月31日	0.837	0.837	0.837	0.837	0.14%
2024年12月24日	0.836	0.836	0.836	0.836	-0.49%
2024年12月17日	0.840	0.840	0.840	0.840	-0.57%
2024年12月10日	0.845	0.845	0.845	0.845	0.24%
2024年12月3日	0.843	0.843	0.843	0.843	1.20%
2024年11月19日	0.833	0.833	0.833	0.833	0.12%
2024年11月12日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.62%
2024年11月5日	0.826	0.826	0.826	0.826	-0.43%
2024年10月29日	0.830	0.830	0.830	0.830	-0.14%
2024年10月22日	0.831	0.831	0.831	0.831	-0.10%
2024年10月15日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.24%
2024年10月8日	0.830	0.830	0.830	0.830	-0.85%
2024年10月1日	0.837	0.837	0.837	0.837	-1.38%
2024年9月24日	0.849	0.849	0.849	0.849	-0.08%
2024年9月17日	0.850	0.850	0.850	0.850	0.18%
2024年9月10日	0.848	0.848	0.848	0.848	0.77%
2024年9月3日	0.842	0.842	0.842	0.842	0.06%
2024年8月27日	0.841	0.841	0.841	0.841	0.00%
2024年8月20日	0.841	0.841	0.841	0.841	0.20%
2024年8月13日	0.840	0.840	0.840	0.840	0.42%
2024年8月6日	0.836	0.836	0.836	0.836	-0.07%
2025年1月28日	0.837	0.837	0.837	0.837	0.19%
2025年1月21日	0.835	0.835	0.835	0.835	0.85%
2025年1月14日	0.828	0.828	0.828	0.828	-0.73%
2025年1月7日	0.834	0.834	0.834	0.834	-0.31%
2024年12月31日	0.837	0.837	0.837	0.837	0.14%

最高: 0.850

最低: 0.826

差價: 0.023

平均: 0.837

升跌（%）: 0.132

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天然氣	3.088	-0.082	-2.59%
美國二號棉花	66.31	-0.35	-0.53%
美國大豆	1,044.63	-15.37	-1.45%

歐元/美元	1.0416	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.37	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2739	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2445	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.820	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7921	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.04855	+0.02955	+0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%