MFP SICAV Plc - Best Strategies Fund A EUR Acc(0P00018MQ0)

馬耳他

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89.945 +0.030 +0.03%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬耳他

發行者: MFP Sicav

國際證券識別碼(ISIN): MT7000016366

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MQ0 持股

全面的主要持股資訊及 MFP SICAV Plc - Best Strategies Fund A EUR Acc (0P00018MQ0) 的關鍵持股資訊。我們的 MFP SICAV Plc - Best Strategies Fund A EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.720	28.720	0.000
債券	71.910	71.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.442	16.722
現金	28.721	934.883
政府	3.466	51.012

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Group AG	-	4.51	-	-
Netflix, Inc.	XS1989380172	4.01	-	-
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029	XS2630112014	4.00	103.410	+0.05%
International Business Machines Corporation	XS2583742239	3.98	-	-
Stora Enso Oyj	XS2629062568	3.88	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2604697891	3.85	-	-
Ford Motor Credit Company LLC	XS2229875989	3.82	-	-
Vonovia SE	DE000A189ZX0	3.82	-	-
ING Groep N.V.	XS1771838494	3.80	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR0013506821	3.79	-	-

由MFP Sicav plc發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MT7000016374		4.95M	1.84	-3.24	-

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香港恒生指數	19,140.75	-100.14	-0.52%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-6.20	-1.63%
日經225	39,231.00	-390.50	-0.99%
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美元指數期貨	109.030	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	77.15	+0.23	+0.30%
WTI原油	74.14	+0.22	+0.30%
黃金	2,698.19	+7.39	+0.27%
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天然氣	3.717	+0.010	+0.27%
美國二號棉花	68.64	+0.10	+0.15%
美國大豆	999.88	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.20	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3494	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.960	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7815	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91750	-0.00350	-0.07%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.30	-0.75	-1.41%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.25	-1.55	-3.62%
騰訊控股	375.40	+2.00	+0.54%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	278.80	-3.20	-1.13%