MS INVF 環球債券基金AX(0P000020XP)

盧森堡

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26.590 +0.100 +0.38%

27/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0218435716

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000020XP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.770	6.840	0.070
債券	124.830	127.620	2.790
可換股債券	0.560	0.560	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.083	14.271
市帳率	2.301	2.027
市銷率	2.453	1.769
市現率	6.128	12.255
股息收益率	5.389	3.930
5 年盈利增長	10.266	12.132

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.296	64.430
公司	27.489	25.374
證券化	24.323	13.523
現金	5.640	28.223
地方政府	0.109	0.230

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 419

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec24	-	10.76	-	-
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv	LU0875337270	6.10	-	-
Us Long Bond Dec24	-	3.15	-	-
Umbs:Tba 5.500 13Oct2052 Fwd 13Oct2022	-	2.95	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.93	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.68	104.500	+0.11%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.23	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2.18	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120291Q59	2.02	-	-

由MSIM Fund Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MorganStanley GlblFixedIncomeOppZX	4.4B	4.45	1.71	-
MorganStanley Glbl FixedIncomeOpp C	4.4B	3.48	0.57	1.99
MorganStanley GlblFixedIncomeOppARM	4.4B	3.88	1.03	2.46
MS Global Fixed Income Opportunitiu	4.4B	4.46	1.72	3.13
MS Euro Corporate Bond Fund Au	4.56B	3.49	-1.29	1.12

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香港恒生指數	19,348.00	-255.13	-1.30%
上證指數	3,303.84	-5.94	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+1.11	+0.30%
日經225	38,417.50	+306.00	+0.80%
US 30	44,780.5	+58.4	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,654.90	-9.90	-0.37%
銅	4.1375	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.181	-0.016	-0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13655	-0.01235	-0.24%

建設銀行	5.810	-0.090	-1.53%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	71.85	-0.15	-0.21%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.05	-0.45	-1.11%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%